（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,226

3,617

減価償却費

2,740

4,964

受取利息及び受取配当金

△108

△239

支払利息

22

18

投資事業組合運用損益（△は益）

△39

141

為替差損益（△は益）

45

47

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△2,407

△1,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

918

△684

仕入債務の増減額（△は減少）

△17

△333

その他

148

△673

小計

6,528

5,334

利息及び配当金の受取額

103

259

利息の支払額

△22

△18

法人税等の支払額

△1,927

△2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,682

3,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,123

△1,715

有形固定資産の売却による収入

－

43

無形固定資産の取得による支出

△57

△111

投資有価証券の取得による支出

△315

△41

その他

8

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487

△2,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,499

△1,499

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,261

△1,407

デリバティブ決済による収入

555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,205

△2,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

819

612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,809

△1,000

現金及び現金同等物の期首残高

13,820

18,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,629

17,351