（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,310,100

1,284,069

減価償却費

340,503

279,059

株式報酬費用

57,187

46,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,156

△1,126

受取利息及び受取配当金

△1,006

△1,533

受取保険金

△10,723

－

保険解約損益（△は益）

7,599

－

コミットメントライン関連費用

6,455

4,849

売上債権の増減額（△は増加）

△261,178

558,176

契約資産の増減額（△は増加）

73,703

△344,847

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99,273

△114,557

仕入債務の増減額（△は減少）

40,969

△61,915

未払金の増減額（△は減少）

△40,598

△46,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,951

△206,521

未払費用の増減額（△は減少）

△207,415

△146,189

前受金の増減額（△は減少）

43,688

5,825

契約負債の増減額（△は減少）

△45,222

3,412

預り金の増減額（△は減少）

107,454

72,864

その他

△187,403

△60,124

小計

1,105,729

1,271,503

利息及び配当金の受取額

978

1,489

保険金の受取額

10,723

－

コミットメントライン関連費用の支払額

△25,072

△2,108

法人税等の支払額

△379,390

△468,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

712,968

802,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

71

－

有形固定資産の取得による支出

△215,695

△157,460

無形固定資産の取得による支出

△35,610

△50,407

資産除去債務の履行による支出

－

△8,660

敷金及び保証金の差入による支出

△685

△1,600

敷金及び保証金の回収による収入

35,681

3,222

保険積立金の積立による支出

△10,401

△10,401

保険積立金の解約による収入

125,040

－

その他

－

△2,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,599

△227,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△548,737

△660,448

自己株式の取得による支出

△254

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△548,991

△660,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,008

114,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176,385

29,389

現金及び現金同等物の期首残高

11,422,943

12,519,256

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,599,329

12,548,645