（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,218

3,315

減価償却費

290

268

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△45

持分法による投資損益（△は益）

8

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

4

受取利息及び受取配当金

△225

△253

支払利息

10

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

△347

受取補償金

－

△1,404

売上債権の増減額（△は増加）

△4,028

△3,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△653

△665

その他の資産の増減額（△は増加）

△402

80

仕入債務の増減額（△は減少）

4,418

3,123

その他の負債の増減額（△は減少）

240

237

その他

△52

△43

小計

721

661

利息及び配当金の受取額

223

250

補償金の受取額

－

1,404

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,260

△497

営業活動によるキャッシュ・フロー

△326

1,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△160

△1,048

有形固定資産の売却による収入

2

266

有形固定資産の除却による支出

△0

△40

無形固定資産の取得による支出

△13

△141

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

16

－

貸付金の回収による収入

14

14

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145

△952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

△60

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△29

△30

配当金の支払額

△314

△449

その他

△58

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△363

△537

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△827

318

現金及び現金同等物の期首残高

11,549

11,001

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,721

11,319