(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

25,499

32,838

減価償却費

24,980

25,549

減損損失

467

906

のれん償却額

208

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

△223

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,351

△2,672

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,396

5

受取利息及び受取配当金

△1,440

△2,714

支払利息

3,856

3,900

持分法による投資損益（△は益）

△1,516

△1,841

固定資産除却損

1,169

2,009

助成金収入

△83

－

新型コロナウイルス感染症による損失

42

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,857

－

売上債権の増減額（△は増加）

△66,056

△38,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,060

△7,894

仕入債務の増減額（△は減少）

35,598

29,562

前受金の増減額（△は減少）

△118,470

－

預り金の増減額（△は減少）

30,044

5,009

未払金の増減額（△は減少）

730

1,464

契約負債の増減額（△は減少）

105,771

7,536

その他

△11,334

△13,531

小計

19,642

41,895

利息及び配当金の受取額

2,661

4,307

利息の支払額

△3,814

△3,830

助成金の受取額

83

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△65

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△561

△4,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,946

38,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△165

△1,508

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△12

△1,923

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

11,334

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,617

△21,722

有形及び無形固定資産の売却による収入

698

3

関係会社株式の取得による支出

△733

△258

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,063

1,979

長期貸付けによる支出

△2,014

△1

その他

1,180

1,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,265

△22,318

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△120

△3,120

社債の償還による支出

△60

－

リース債務の返済による支出

△6,998

△8,046

自己株式の取得による支出

△16,695

△1

配当金の支払額

△4,001

△4,889

その他

△388

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,264

△16,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,417

5,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,166

4,317

現金及び現金同等物の期首残高

88,996

88,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,830

92,948