（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年２月21日

　至　2022年11月20日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

45,057

46,471

減価償却費

4,416

4,415

減損損失

166

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,865

△4,192

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41

35

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

29

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

3

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

84

受取利息及び受取配当金

△251

△304

為替差損益（△は益）

△378

△291

固定資産除売却損益（△は益）

88

80

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△8,194

△10,480

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,849

△17,727

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,801

△1,173

仕入債務の増減額（△は減少）

15,807

16,285

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,157

6,597

その他

187

59

小計

40,750

40,188

利息及び配当金の受取額

180

224

法人税等の支払額

△15,231

△16,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,700

24,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

－

定期預金の払戻による収入

16,000

－

有価証券の取得による支出

△121,000

△239,999

有価証券の償還による収入

98,000

196,499

有形固定資産の取得による支出

△3,693

△5,944

有形固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

－

△17,807

投資有価証券の売却による収入

－

1

差入保証金の差入による支出

△1,746

△766

差入保証金の回収による収入

2,084

1,887

その他

△90

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,445

△66,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10

△16

配当金の支払額

△9,163

△9,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,173

△9,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,869

△51,940

現金及び現金同等物の期首残高

182,427

217,157

現金及び現金同等物の四半期末残高

180,558

165,216