（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年２月１日

至　2022年10月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

904

2,365

減価償却費及び償却費

1,045

1,089

金融収益

△0

△2

金融費用

544

317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△102

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16

△10

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

115

△18

その他

26

2

小計

2,633

3,639

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△307

△274

助成金の受取額

6

－

法人所得税の支払額

△303

△1,152

法人所得税の還付額

13

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,042

2,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238

△520

無形資産の取得による支出

△1

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△77

敷金及び保証金の回収による収入

3

9

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277

△589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△252

△475

リース負債の返済による支出

△869

△896

新株予約権の発行による収入

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,120

△1,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

708

317

現金及び現金同等物の期首残高

2,199

2,209

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,907

2,526