(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
209,953
47,276
減価償却費
122,567
122,924
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
受取利息及び受取配当金
△63
△1,004
支払利息
9,753
6,265
為替差損益（△は益）
△331
△163
固定資産除売却損益（△は益）
452
2,697
投資有価証券評価損益（△は益）
623
-
リース解約損
895
売上債権の増減額（△は増加）
597,619
37,189
棚卸資産の増減額（△は増加）
△69,425
△441,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△239,641
494,127
その他
△138,089
△338,416
小計
501,315
△63,757
利息及び配当金の受取額
63
1,004
利息の支払額
△9,754
△6,266
訴訟関連損失の支払額
△36,498
法人税等の支払額
△94,742
△73,143
360,383
△142,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,731
△69,114
無形固定資産の取得による支出
△97,393
△95,737
貸付けによる支出
△120,000
貸付金の回収による収入
15,000
差入保証金の差入による支出
△2,730
△732
差入保証金の回収による収入
11,042
△16,015
△879
△140,872
△260,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△765,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△53,946
配当金の支払額
△81,217
△81,551
△15,916
△3,368
△916,080
61,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△696,569
△341,450
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,502
1,133,762
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,095,933
792,312