（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

729

879

減価償却費

819

816

賞与引当金の増減額（△は減少）

△119

△176

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

120

211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

10

74

その他

△14

△28

小計

1,391

1,520

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△535

△116

営業活動によるキャッシュ・フロー

858

1,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△21

有形固定資産の取得による支出

△382

△448

無形固定資産の取得による支出

△77

△97

長期前払費用の取得による支出

△88

△56

差入保証金の差入による支出

△24

△5

差入保証金の回収による収入

3

4

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△270

△270

リース債務の返済による支出

△112

△131

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△822

△346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,204

△747

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△933

39

現金及び現金同等物の期首残高

14,124

13,423

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,191

13,462