（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,638,957

6,770,828

減価償却費

1,613,437

1,865,926

株式報酬費用

21,502

22,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,319

25,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

△638,799

70,109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,516

27,181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67,819

44,768

資産除去債務履行差額

2,170

－

受取利息及び受取配当金

△16,588

△12,758

支払利息

56,832

82,013

為替差損益（△は益）

△957,866

△967,168

有形固定資産売却損益（△は益）

△205

△1,794

有形固定資産除却損

1,773

5,849

売上債権の増減額（△は増加）

529

△5,749,472

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,106,902

5,287,119

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,214,807

4,396,971

未払消費税等の増減額（△は減少）

175,084

△84,778

その他

△687,392

△1,602,924

小計

△5,074,291

10,179,367

利息及び配当金の受取額

16,405

27,207

利息の支払額

△52,183

△51,551

法人税等の支払額

△4,030,056

△2,194,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,140,125

7,960,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

37,928

有形固定資産の取得による支出

△968,102

△1,339,180

無形固定資産の取得による支出

△166,564

△320,157

投資有価証券の取得による支出

△1,601,321

－

有形固定資産の売却による収入

1,813

5,643

敷金及び保証金の差入による支出

△4,343

△6,374

敷金及び保証金の回収による収入

9,547

2,671

資産除去債務の履行による支出

△7,531

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,736,501

△1,619,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

－

7,000,000

自己株式の取得による支出

△1,167,911

△3,357,517

リース負債の返済による支出

△561,637

△585,463

配当金の支払額

△3,175,977

△3,120,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,094,475

△2,063,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,220,223

1,286,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,561,928

5,564,515

現金及び現金同等物の期首残高

21,788,861

19,979,904

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,226,933

25,544,419