（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

593,132

326,593

減価償却費

52,749

58,602

のれん償却額

4,892

－

株式報酬費用

26,717

25,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,172

64,734

保証履行引当金増減額（△は減少）

14,136

4,896

受取利息及び受取配当金

△28

△26

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,134

4,047

支払利息

2,505

1,825

減損損失

21,326

－

売上債権の増減額（△は増加）

△33,829

△136,628

求償債権の増減額（△は増加）

△15,788

14,475

棚卸資産の増減額（△は増加）

62

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

219,184

221,094

預り金の増減額（△は減少）

△340

△12,244

前受金の増減額（△は減少）

△1,217

△20,936

前払費用の増減額（△は増加）

40,992

52,489

未払又は未収消費税等の増減額

23,695

14,139

その他

△46,806

122,240

小計

930,424

740,878

利息及び配当金の受取額

28

26

利息の支払額

△2,488

△1,809

法人税等の支払額

△292,612

△361,141

法人税等の還付額

－

306,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

635,352

684,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,032

－

無形固定資産の取得による支出

△75,564

△130,346

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△171,250

投資事業組合からの分配による収入

5,000

7,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,440

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,036

△294,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△89,166

△22,500

配当金の支払額

△223,607

△200,054

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20

6

自己株式の取得による支出

△262,215

△503,576

自己株式の処分による収入

6,566

3,057

その他

△2,408

△2,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,810

△725,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,494

△336,420

現金及び現金同等物の期首残高

5,333,916

5,427,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,302,422

5,091,260