(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
－単体－
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
－連結－
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
112,785
395,509
減価償却費及び償却費
23,089
44,815
金融収益
△3,657
△2,202
金融費用
7,459
27,518
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△75,941
△44,173
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
82,036
21,413
その他
51,977
247,136
小計
197,749
690,017
利息及び配当金の受取額
4
19
利息の支払額
△14,114
△38,108
法人所得税の支払額
△25,810
△16,343
157,828
635,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,435
△3,425
無形資産の取得による支出
△8,750
△23,748
事業譲受による支出
△333,075
△318,884
子会社の取得による支出
―
△2,919,012
△3,516
△20,072
△367,777
△3,285,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△450,000
長期借入による収入
663,000
4,475,000
長期借入金の返済による支出
△56,096
△448,709
新株の発行による収入
43,519
1,827,433
新株予約権の行使による収入
171,936
リース負債の返済による支出
△8,875
△19,166
200
△31
691,748
5,556,463
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,526
2,148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
485,325
2,909,053
現金及び現金同等物の期首残高
601,577
977,962
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,086,903
3,887,016