（単位：千円）
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△150,133
△256,037
減価償却費及び償却費
22,761
86,986
金融収益及び金融費用
1,719
△21,528
減損損失
224,501
86,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,067
△18,898
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△91,133
△70,288
その他の資産の増減額（△は増加）
△17,435
△8,090
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
61,487
23,806
その他の負債の増減額（△は減少）
31,657
△22,488
引当金の増減額（△は減少）
4,416
57
小計
71,774
△200,401
利息の受取額
1,449
23,065
利息の支払額
△2,211
△3,155
法人所得税の支払額
△1
△48,704
法人所得税の還付額
1
71,012
△229,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
－
有形固定資産の取得による支出
△1,848
△429
無形資産の取得による支出
△36,517
△46,811
投資有価証券の取得による支出
△14,177
事業譲渡による収入
10,000
事業譲受による支出
△21,000
△262,497
敷金及び保証金の回収による収入
18,500
その他の金融資産の売却による収入
988
その他の金融資産の取得による支出
△60,140
169,134
△383,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
196,917
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
31,805
長期借入金の返済による支出
△57,908
△70,784
長期借入れによる収入
230,000
リース負債の返済による支出
△28,198
△26,874
株式の発行による収入
94,923
自己株式の取得による支出
△81,784
非支配持分からの払込による収入
1,470
新株予約権の発行による収入
1,101
755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
121,153
その他
279,285
133,289
現金及び現金同等物の為替変動による影響
2,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
519,431
△476,405
現金及び現金同等物の期首残高
401,741
921,172
現金及び現金同等物の当期末残高
444,767