前第３四半期連結累計期間

（自2022年１月１日

至2022年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自2023年１月１日

至2023年９月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

981,957

△126,900

減価償却費及び償却費

1,550,805

1,736,484

金融収益

△49,262

△30,081

金融費用

265,185

255,596

持分法による投資損益（△は益）

1,139

6,141

減損損失

－

16,314

固定資産除却損

14,329

13,678

事業譲渡益

△31,239

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△34,159

△52,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,695

△41,920

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

185,718

55,448

契約負債の増減額（△は減少）

946,237

507,483

未払費用の増減額（△は減少）

△75,303

12,495

預り金の増減額（△は減少）

△75,712

38,784

未払消費税等の増減額（△は減少）

△150,229

△412,354

その他

△135,182

△181,315

小計

3,331,588

1,797,480

利息の受取額

1,939

1,714

利息の支払額

△241,682

△181,460

法人所得税の支払額

△10,629

△235,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,081,216

1,381,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△643,772

△1,765,747

有形固定資産の売却による収入

－

193

無形資産の取得による支出

△8,287

△16,980

貸付けの回収による収入

14,842

15,120

差入保証金の差入れによる支出

△40,295

△76,926

差入保証金の回収による収入

20,912

2,446

事業譲渡による収入

25,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△631,600

△1,841,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）

693,668

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

683,334

長期借入れによる収入

700,000

11,746,564

長期借入金の返済による支出

△1,345,212

△12,318,900

リース負債の返済による支出

△696,890

△686,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948,433

△575,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,017

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,503,199

△1,035,420

現金及び現金同等物の期首残高

2,246,838

2,803,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,750,038

1,767,990