（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△698

2,426

減価償却費

2,836

2,933

有形固定資産除却損

31

158

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

△4

受取利息及び受取配当金

△120

△152

支払利息

420

360

支払手数料

－

232

損害賠償損失引当金繰入額

272

345

売上債権の増減額（△は増加）

544

△2,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

571

2,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,327

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

56

未払金の増減額（△は減少）

△8

△967

未払費用の増減額（△は減少）

△304

547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△142

75

その他

70

△1,248

小計

2,157

5,551

利息及び配当金の受取額

162

172

利息の支払額

△434

△397

手数料の支払額

－

△222

和解金の支払額

－

△190

法人税等の支払額

△300

△1,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,586

3,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,516

△3,429

有形固定資産の売却による収入

74

42

投資有価証券の取得による支出

△9

△59

その他

△85

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,535

△3,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,687

3,358

長期借入れによる収入

1,300

－

長期借入金の返済による支出

△2,270

△2,957

配当金の支払額

△455

△455

非支配株主への配当金の支払額

△613

△640

リース債務の返済による支出

△232

△183

自己株式の取得による支出

△47

△303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△630

△1,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,413

1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△166

△293

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

12,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,238

12,543