(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

148

2,139

減価償却費

1,788

1,523

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

84

75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△81

賞与引当金の増減額（△は減少）

246

301

補助金収入

△48

△0

特別退職金

256

－

受取利息及び受取配当金

△56

△83

支払利息

162

388

為替差損益（△は益）

1,382

353

売上債権の増減額（△は増加）

△4,000

977

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,820

3,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△574

1,573

未収入金の増減額（△は増加）

△7

△522

未払金の増減額（△は減少）

△1,031

△290

前渡金の増減額（△は増加）

△3,893

2,098

その他

826

90

小計

△6,545

11,996

利息及び配当金の受取額

56

83

利息の支払額

△162

△388

補助金の受取額

48

0

特別退職金の支払額

△253

－

法人税等の支払額

△592

△804

法人税等の還付額

433

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,014

10,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

834

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,468

△1,298

無形固定資産の取得による支出

△16

△31

長期前払費用の取得による支出

△23

△37

その他

△143

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818

△1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,313

△6,434

長期借入金の返済による支出

△487

△300

配当金の支払額

－

△223

非支配株主への配当金の支払額

－

△92

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

－

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,825

△7,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,169

874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,162

3,235

現金及び現金同等物の期首残高

12,089

13,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,252

16,882