(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,360
1,542
減価償却費
3,067
3,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△406
△329
受取利息及び受取配当金
△155
△235
支払利息
468
539
固定資産除売却損益（△は益）
△466
△389
売上債権の増減額（△は増加）
△1,386
△305
棚卸資産の増減額（△は増加）
△666
866
仕入債務の増減額（△は減少）
686
その他
△575
815
小計
5,923
5,287
利息及び配当金の受取額
155
235
利息の支払額
△468
△539
法人税等の支払額
△565
△651
法人税等の還付額
28
59
保険金の受取額
86
－
事業再編による支出
△607
△377
△200
△1,100
4,352
2,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,968
△1,847
有形及び無形固定資産の売却による収入
792
502
投資有価証券の取得による支出
△0
18
49
△3,158
△1,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△870
△1,206
非支配株主への配当金の支払額
△429
△438
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△285
△144
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,585
△1,788
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,103
△336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,495
△506
現金及び現金同等物の期首残高
30,303
25,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,808
24,992