（単位：千円）

注記

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△106,551

△896,259

減価償却費及び償却費

373,804

288,468

金融収益及び金融費用

65,795

65,674

金融商品評価損益（△は益）

-

△266,392

為替差損益（△は益）

△38,280

△885,282

子会社株式売却益

-

△762,438

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

△1,052,066

661,228

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

10,580

△513,556

棚卸資産の増減（△は増加）

△224,912

△51,665

契約資産の増減（△は増加）

△394,890

△534,520

その他の増減

541,709

440,133

小計

△824,812

△2,454,610

利息の受取額

263

1,095

利息の支払額

△50,000

△44,148

法人所得税の支払額

△79,168

△345,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△953,717

△2,842,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209,521

△67,652

無形資産の取得による支出

△349,670

△303,541

子会社株式の取得による支出

△619,575

-

投資有価証券の取得による支出

-

△392,919

その他

△44,158

△52,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,222,926

△816,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

669,714

2,574,330

長期借入による収入

710,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△433,866

△473,282

社債の償還による支出

△133,500

△114,500

リース負債の返済による支出

△289,338

△289,365

非支配株主との取引による支出

-

△4,003

増資による収入

566,470

1,708,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,089,479

4,001,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

243,460

129,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△843,703

471,930

現金及び現金同等物の期首残高

4,241,998

2,724,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,398,295

3,196,415