（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

710,923

793,721

減価償却費

399,028

456,589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

242

△867

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,900

△27,453

受取利息及び受取配当金

△17

△16

支払利息

879

229

為替差損益（△は益）

△723

△410

自己新株予約権消却損

778

-

売上債権の増減額（△は増加）

631,041

△199,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△692,635

181,712

仕入債務の増減額（△は減少）

△974,618

△233,578

未払金の増減額（△は減少）

18,706

35,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114,552

73,324

その他

△104,405

93,014

小計

△174,252

1,171,829

利息及び配当金の受取額

17

16

利息の支払額

△1,031

△237

法人税等の支払額

△349,820

△366,486

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△525,087

805,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,068

△57,565

無形固定資産の取得による支出

△487,832

△481,128

差入保証金増加による支出

-

△896

差入保証金減少による収入

80

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499,821

△539,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△428,512

△124,660

株式の発行による収入

4,523

39,764

自己株式の取得による支出

-

△65

上場関連費用の支出

-

△16,726

配当金の支払額

△102,250

△141,158

自己新株予約権の取得による支出

△797

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△527,035

△242,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

723

410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,551,220

23,400

現金及び現金同等物の期首残高

2,864,856

3,896,783

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,313,636

3,920,184