（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

103

4,377

減価償却費及び償却費

414

598

持分法による投資損益（△は益）

-

△16

金融収益及び金融費用

14

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

63

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△217

△4,118

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

170

△127

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

385

1,537

その他

△1,385

1,548

小計

△497

3,815

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△14

△20

法人所得税の支払額

△1,591

△526

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,103

3,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△909

△453

無形資産の取得による支出

△445

△463

子会社の取得による支出

△493

-

投資有価証券の取得による支出

-

△2,049

投資有価証券の売却による収入

-

277

その他

△335

252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,184

△2,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△35

長期借入れによる収入

2,000

300

長期借入金の返済による支出

△143

△510

リース負債の返済による支出

△88

△137

新株の発行による収入

-

5

配当金の支払額

△324

△721

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,443

△1,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,844

△264

現金及び現金同等物の期首残高

30,407

22,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

47

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,567

22,751