（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,835

3,297

減価償却費

963

860

減損損失

344

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

333

△42

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△18

△2

受取利息及び受取配当金

△25

△376

支払利息

128

152

為替差損益（△は益）

△1,611

△1,209

固定資産除却損

1

12

差入保証金償却額

19

17

売上債権の増減額（△は増加）

688

△5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

54

立替金の増減額（△は増加）

113

1

未収入金の増減額（△は増加）

△65

△6

未収消費税等の増減額（△は増加）

23

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△301

△229

未払金の増減額（△は減少）

△183

45

未払費用の増減額（△は減少）

139

44

未払消費税等の増減額（△は減少）

88

△383

預り金の増減額（△は減少）

19

△92

その他

△445

21

小計

4,031

2,233

利息及び配当金の受取額

9

340

利息の支払額

△132

△154

法人税等の支払額

△493

△560

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,416

1,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△698

△1,074

有形固定資産の売却による収入

2

-

無形固定資産の取得による支出

△99

△190

資産除去債務の履行による支出

△294

△36

定期預金の預入による支出

△22,003

△18,950

定期預金の払戻による収入

26,330

19,355

投資有価証券の取得による支出

△4,319

△3,405

投資有価証券の償還による収入

-

3,110

差入保証金の差入による支出

△62

△435

差入保証金の回収による収入

401

163

貸付けによる支出

△13

△10

貸付金の回収による収入

21

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

42

-

その他

△28

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721

△1,457

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41

-

長期借入れによる収入

1

-

長期借入金の返済による支出

△2,991

△3,115

社債の償還による支出

△50

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△451

△303

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

-

89

配当金の支払額

△365

△778

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,826

△4,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

598

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532

△3,622

現金及び現金同等物の期首残高

10,971

11,627

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,438

8,005