（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
119
320
減価償却費及び償却費
663
773
固定資産売却損益（△は益）
△0
2
金融収益
△433
△32
金融費用
27
34
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△183
△142
契約資産の増減額（△は増加）
△649
△283
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
316
630
契約負債の増減額（△は減少）
75
6
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98
△360
その他の増減額
△53
△199
小計
△216
748
利息及び配当金の受領額
0
9
利息の支払額
△27
△37
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△490
62
△733
783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△136
△390
有形固定資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△5
-
貸付けによる支出
△14
貸付金の回収による収入
12
敷金及び保証金の差入による支出
△10
△25
敷金及び保証金の回収による収入
14
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
△706
△131
△1,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8
289
長期借入金の返済による支出
△22
△300
リース負債の返済による支出
△470
△546
株式の発行による収入
3,992
859
新株予約権の行使による収入
72
その他
3,502
374
現金及び現金同等物に係る換算差額
352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,958
394
現金及び現金同等物の期首残高
3,471
6,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,429
6,536