（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

872,525

5,272,011

減価償却費及び償却費

139,418

139,197

株式報酬費用

7

27

受取利息及び受取配当金

△16,046

△37,639

支払利息

67,390

63,383

引当金の増減額（△は減少）

192,277

223,959

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△352,227

△218,870

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

△404,535

56,816

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△345,951

△3,297,089

その他の金融資産の増減額（△は増加）

12,255

△48,346

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,657

△708

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△248,443

△55,997

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,988

△32,735

前受金の増減額（△は減少）

540,897

△23,236

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,488

△11,359

その他

△0

△0

小計

410,435

2,029,412

利息及び配当金の受取額

15,988

38,306

利息の支払額

△62,680

△84,538

法人所得税の支払額

△370,976

△178,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,232

1,805,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△1,648

無形資産の取得による支出

△684

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684

△1,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

2,672,103

2,550,000

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△3,272,103

△2,000,000

借入れによる収入

2,340,000

－

借入金の返済による支出

－

△800,234

社債の償還による支出

△2,360,000

－

リース負債の返済による支出

△104,077

△105,655

株式の発行による収入

－

11,606,400

株式の発行による支出

－

△44,713

自己株式の売却による収入

26,850

125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△697,227

11,205,921

現金及び現金同等物の純増減額

△705,144

13,009,372

現金及び現金同等物の期首残高

2,309,342

2,309,593

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

－

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,604,197

15,318,965