（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,540

1,768

減価償却費

878

1,087

のれん償却額

6

6

引当金の増減額（△は減少）

△6

155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

6

受取利息及び受取配当金

△218

△252

支払利息

23

39

為替差損益（△は益）

△78

△39

有形固定資産除却損

27

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,628

2,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,442

255

仕入債務の増減額（△は減少）

△253

77

その他の資産・負債の増減額

301

△253

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110

405

その他

37

△180

小計

3,276

5,687

利息及び配当金の受取額

209

198

利息の支払額

△23

△40

法人税等の支払額

△1,071

△376

法人税等の還付額

－

262

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,390

5,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,155

△127

定期預金の払戻による収入

533

1,125

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,411

△2,272

有形固定資産の除却による支出

△2

△7

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

0

資産除去債務の履行による支出

△72

－

投資有価証券の取得による支出

△52

△0

投資有価証券の売却による収入

282

－

有価証券の償還による収入

519

－

貸付けによる支出

△39

△27

貸付金の回収による収入

25

18

差入保証金の差入による支出

△23

△234

差入保証金の回収による収入

172

63

その他

△31

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

△1,462

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△502

△502

配当金の支払額

△236

△260

非支配株主への配当金の支払額

△253

△174

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

リース債務の返済による支出

△64

△69

社債の償還による支出

－

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△987

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,045

△1,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

244

3,514

現金及び現金同等物の期首残高

10,365

6,708

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,280

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,610

11,502