(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,747
5,886
減価償却費
363
426
のれん償却額
126
142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△46
△159
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
26
受取利息及び受取配当金
△3
△134
持分法による投資損益（△は益）
△114
△400
支払利息
44
出資金償却
289
338
売上債権の増減額（△は増加）
△5,377
△15,522
棚卸資産の増減額（△は増加）
158
△4,078
未収入金の増減額（△は増加）
△850
△2,098
仕入債務の増減額（△は減少）
2,721
14,985
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△697
453
未払又は未収消費税等の増減額
46
△1,222
その他
△1,912
376
小計
△1,460
△966
利息及び配当金の受取額
134
利息の支払額
△44
△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△581
△1,587
△2,083
△2,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△439
△596
有形固定資産の売却による収入
4
0
無形固定資産の取得による支出
△115
△147
投資有価証券の取得による支出
△380
△411
投資有価証券の売却による収入
23
37
関係会社株式の取得による支出
-
△141
持分法適用関連会社株式取得による支出
△3,167
出資金の払込による支出
△528
貸付けによる支出
△33
△320
貸付金の回収による収入
13
△7
66
△1,462
△4,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△818
△549
長期借入れによる収入
2,950
長期借入金の返済による支出
△2,508
△1,877
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△645
△1,959
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△306
△12
△4,291
△1,443
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,836
△8,567
現金及び現金同等物の期首残高
32,304
36,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,467
27,929