(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年1月 1日
至 2022年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
162,295
52,449
減価償却費及び償却費
101,724
109,526
有価証券売却評価損益（△は益）
△709
△31
固定資産売却損益（△は益）
△52,906
3,487
減損損失（又は戻入れ）
93
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,945
14,574
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△256
455
受取利息及び受取配当金
△2,407
△3,860
支払利息
3,322
4,283
持分法による投資損益（△は益）
255
△1,503
営業債権の増減額（△は増加）
14,725
106,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,215
4,116
営業債務の増減額（△は減少）
△14,712
△60,847
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,507
△28,011
その他
△7,544
△7,706
小計
234,117
193,444
利息及び配当金の受取額
2,481
3,968
利息の支払額
△3,328
△4,218
法人所得税の支払額
△16,464
△59,002
216,806
134,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△5,212
△13,995
定期預金の払出
3,532
6,199
有形固定資産の取得による支出
△32,610
△32,248
無形資産の取得による支出
△11,187
△10,037
有形固定資産の売却による収入
64,452
5,858
資本性金融商品の取得による支出
△1,245
△438
資本性金融商品の売却及び償還による収入
1,428
305
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入
1,453
貸付金の回収による収入
16
109
△6,145
△6,619
14,480
△50,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
80,721
63,676
短期借入金の返済による支出
△85,140
△70,419
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△18,066
△52,849
リース負債の返済による支出
△51,838
△79,597
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△36,221
△26,663
自己株式の取得による支出
△5,253
△10,011
△1,298
△1,423
△117,097
△182,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,243
13,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
127,432
△85,288
現金及び現金同等物の期首残高
133,922
276,679
現金及び現金同等物の四半期末残高
261,355
191,390