（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,037

13,006

減価償却費

2,927

3,284

関係会社清算損益（△は益）

－

818

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△22

受取利息及び受取配当金

△55

△74

支払利息

297

565

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,226

1,202

売上債権の増減額（△は増加）

△9,356

△1,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,687

6,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,474

△2,461

未収消費税等の増減額（△は増加）

543

1,329

持分法による投資損益（△は益）

△47

0

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△418

△417

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7

△75

その他

△610

△112

小計

△5,657

21,946

利息及び配当金の受取額

45

66

持分法適用会社からの配当金の受取額

49

－

利息の支払額

△292

△590

法人税等の支払額

△2,998

△3,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,853

17,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,796

△3,330

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

27

定期預金の預入による支出

△128

△207

定期預金の払戻による収入

64

138

その他

90

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,755

△3,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,397

△13,374

長期借入れによる収入

1,000

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,300

配当金の支払額

△2,864

△2,076

自己株式の取得による支出

△0

△485

その他

△430

△496

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,102

△16,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

887

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,380

△1,598

現金及び現金同等物の期首残高

12,110

14,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,491

12,672