（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年９月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年７月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,531

4,577

減価償却費及び償却費

675

603

受取利息及び受取配当金

△63

△217

支払利息

38

45

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,094

△14,230

預け金の増減額（△は増加）

4,550

△245

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

886

832

預り金の増減額（△は減少）

7,253

8,950

その他

△478

△1,901

小計

5,299

△1,584

利息の受取額

63

216

利息の支払額

△38

△45

差入保証金の増減額（△は増加）

△20,000

△5,000

法人所得税の支払額

△1,360

△6,128

その他

45

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,991

△12,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△206

△1,019

有形固定資産の取得による支出

△346

△21

その他

245

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△307

△860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,261

△16,087

社債の発行及び長期借入れによる収入

－

20,950

社債の償還及び長期借入金の返済

△100

△170

株式の発行による収入

2

120

リース負債の返済による支出

△489

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,674

4,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,449

738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,175

△8,259

現金及び現金同等物の期首残高

211,758

201,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

204,583

193,563