（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

778

3,923

減価償却費

3,558

4,242

のれん償却額

－

194

減損損失

35

160

引当金の増減額（△は減少）

364

841

受取利息及び受取配当金

△26

△33

支払利息

935

879

持分法による投資損益（△は益）

465

39

投資有価証券売却損益（△は益）

△151

－

固定資産除売却損益（△は益）

117

244

店舗閉鎖損失

－

16

売上債権の増減額（△は増加）

202

340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△338

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

△520

△213

その他

729

243

小計

6,150

10,833

利息及び配当金の受取額

24

56

利息の支払額

△951

△909

法人税等の還付額

1

10

法人税等の支払額

△480

△933

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,745

9,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,315

△3,944

有形固定資産の売却による収入

99

1

投資有価証券の売却による収入

212

－

関係会社株式の取得による支出

△2,542

△392

差入保証金の増減額（△は増加）

343

171

店舗閉鎖等による支出

△230

△219

その他

△70

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,504

△4,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,892

△8,532

長期借入れによる収入

－

13,000

長期借入金の返済による支出

△2,665

△4,250

株式の発行による収入

8,300

－

配当金の支払額

△513

△752

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,839

△1,906

その他

△0

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,174

△2,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,415

1,916

現金及び現金同等物の期首残高

23,120

25,660

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,535

27,576