（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

33,992

25,982

減価償却費及び償却費

15,054

14,391

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,016

6,414

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△5,074

△976

契約資産の増減額（△は増加）

△2,015

1,601

前払費用の増減額（△は増加）

△838

△1,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,734

2,561

未払賞与の増減額（△は減少）

△2,014

△1,607

未払有給休暇の増減額（△は減少）

1,428

1,789

その他

479

4,196

小計

42,293

52,527

利息及び配当金の受取額

231

404

利息の支払額

△282

△464

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△15,533

△11,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,709

40,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,591

△1,656

無形資産の取得による支出

△4,640

△5,562

関係会社株式の取得による支出

△1,301

－

投資の取得による支出

△692

△387

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,321

△10

事業譲受による支出

△1,453

－

その他

△870

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,871

△7,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600

135,637

短期借入金の返済による支出

△870

△141,605

長期借入金の返済による支出

△2,346

△183

リース負債の返済による支出

△8,126

△8,207

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△2,055

－

配当金の支払額

△5,071

△9,097

その他

△4,261

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,131

△33,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

945

2,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,348

1,519

現金及び現金同等物の期首残高

95,933

101,233

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,585

102,753