(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,777
△900
減価償却費
940
895
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
329
61
持分法による投資損益（△は益）
△89
△147
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△1,478
受取利息及び受取配当金
△126
△157
支払利息
67
54
売上債権の増減額（△は増加）
8,848
7,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,488
△8,236
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,677
△3,387
契約負債の増減額（△は減少）
2,098
1,283
その他
△1,485
△1,360
小計
628
△5,544
利息及び配当金の受取額
128
158
利息の支払額
△82
△65
法人税等の支払額
△4,415
△580
△3,741
△6,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,026
△1,207
投資有価証券の取得による支出
△14
△12
投資有価証券の売却による収入
27
2,358
有形固定資産の取得による支出
△941
△418
有形固定資産の売却による収入
4
1
無形固定資産の取得による支出
△40
33
△137
△2,063
543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,167
6,396
長期借入金の返済による支出
△3,217
△1,129
配当金の支払額
△815
△87
△97
1,047
4,353
現金及び現金同等物に係る換算差額
206
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,550
△1,014
現金及び現金同等物の期首残高
9,178
5,693
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,628
4,678