（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

467,483

690,671

減価償却費及び償却費

298,025

355,142

その他の収益

－

△549,682

その他の費用

75,000

－

金融収益

△54,673

△20,722

金融費用

17,724

210,930

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

104,104

△211,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△705

495

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

94,468

△104,191

その他

△35,899

△149,901

小計

965,528

220,967

利息及び配当金の受取額

4,213

4,338

利息の支払額

△14,596

△45,939

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△175,430

△28,147

雑費その他の支払

△75,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,714

151,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,413

△1,878

無形資産の売却による収入

－

16,386

無形資産の取得による支出

△313,377

△368,160

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△553

投資有価証券の売却による収入

－

144,982

敷金及び保証金の差入による支出

△48,610

△67,004

出資金の払戻による収入

915

－

子会社の取得による支出

△70,000

－

事業譲受による支出

－

△20,000

その他

47

1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,438

△295,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

3,041

短期借入金の純増減額（△は減少）

49,600

△45,500

長期借入れによる収入

350,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△231,345

△344,841

リース負債の返済による支出

△139,146

△170,591

自己株式の取得による支出

△31,261

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,153

△457,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,706

132,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234,828

△468,988

現金及び現金同等物の期首残高

1,476,761

2,875,883

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,711,590

2,406,894