(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△896
2,148
減価償却費
735
886
固定資産除却損
53
34
事務所移転費用
－
8
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△937
△854
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
457
325
工事損失引当金の増減額（△は減少）
101
受取利息及び受取配当金
△348
△404
支払利息
51
有形固定資産売却損益（△は益）
△22
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△328
投資有価証券評価損
52
関係会社清算益
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
19,201
14,386
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,434
△1,525
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,235
△3,353
契約負債の増減額（△は減少）
836
771
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,365
△2,325
和解金
139
その他
△60
275
小計
1,251
10,032
利息及び配当金の受取額
348
404
利息の支払額
△43
△46
法人税等の支払額
△2,764
△987
法人税等の還付額
6
事務所移転費用の支払額
△0
△1,201
9,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,000
△13,000
有価証券の償還による収入
11,000
12,000
有形固定資産の取得による支出
△245
△458
有形固定資産の売却による収入
76
有形固定資産の除却による支出
△55
△27
投資有価証券の取得による支出
△264
△4
投資有価証券の売却による収入
109
566
関係会社清算による収入
178
貸付金の回収による収入
19
無形固定資産の取得による支出
△238
△163
保険積立金の払戻による収入
68
421
△239
△144
216
△612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△272
長期借入金の返済による支出
△695
△345
自己株式の取得による支出
△134
△79
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△50
配当金の支払額
△2,788
△2,177
△3,668
△2,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,540
5,989
現金及び現金同等物の期首残高
44,779
24,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,238
30,939