（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,225

1,098

減価償却費

1,603

1,564

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

12

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

55

△3

受取利息及び受取配当金

△112

△200

支払利息

147

186

為替差損益（△は益）

△589

△13

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△498

167

契約資産の増減額（△は増加）

△159

4

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

236

239

貯蔵品の増減額（△は増加）

△567

296

仕入債務の増減額（△は減少）

108

△604

契約負債の増減額（△は減少）

△269

△79

未払費用の増減額（△は減少）

△37

28

未払又は未収消費税等の増減額

△2

32

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2

△18

その他

△88

△412

小計

11,070

2,291

利息及び配当金の受取額

106

189

利息の支払額

△147

△178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,440

△1,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,589

477

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,845

△1,022

固定資産の売却による収入

0

0

長期貸付けによる支出

△0

△1,108

その他

△3

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,849

△2,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△180

長期借入れによる収入

721

2,049

長期借入金の返済による支出

△1,721

△1,849

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,420

△4,442

その他

△8

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,429

△4,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,586

747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,896

△5,337

現金及び現金同等物の期首残高

20,235

20,576

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,131

15,239