(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△874
△1,519
減価償却費
1,698
2,779
減損損失
1,573
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△183
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20
△133
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△340
固定資産除売却損益（△は益）
117
116
投資有価証券売却損益（△は益）
△59
△49
投資有価証券評価損
0
受取利息及び受取配当金
△141
△161
支払利息
100
145
売上債権の増減額（△は増加）
31
△726
棚卸資産の増減額（△は増加）
△944
510
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,324
△1,569
未払消費税等の増減額（△は減少）
427
330
その他
△663
△652
小計
△290
△1,255
利息及び配当金の受取額
153
160
利息の支払額
△88
△126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△443
△297
△669
△1,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
38
有形固定資産の取得による支出
△2,141
△3,295
有形固定資産の売却による収入
13
投資有価証券の取得による支出
△128
△19
投資有価証券の売却による収入
74
51
無形固定資産の取得による支出
△33
△29
繰延資産の取得による支出
△456
△28
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1
△2,680
△3,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,847
5,499
長期借入れによる収入
391
長期借入金の返済による支出
△66
△695
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△476
△58
△41
3,247
4,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
539
318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437
200
現金及び現金同等物の期首残高
9,250
9,286
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,687
9,487