（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,938

11,010

減価償却費

1,607

1,482

売上債権の増減額（△は増加）

△827

△749

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,715

2,554

営業未収入金の増減額（△は増加）

239

57

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,869

△5,076

その他

△1,326

△202

小計

22,476

9,077

利息及び配当金の受取額

143

355

利息の支払額

△12

△38

法人税等の支払額

△3,087

△3,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,519

5,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△515

△344

有形固定資産の取得による支出

△1,510

△867

有形固定資産の売却による収入

399

70

その他

72

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553

△1,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,164

自己株式の取得による支出

△0

△2,816

配当金の支払額

△3,022

△2,557

その他

△62

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,085

△6,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,040

272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,922

△1,827

現金及び現金同等物の期首残高

62,479

66,017

現金及び現金同等物の四半期末残高

78,401

64,189