（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,341
3,248
減価償却費及び償却費
4,649
5,201
金融収益
△59
金融費用
420
501
持分法による投資損益（△は益）
18
170
契約コストの増減額（△は増加）
△450
△373
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△95
△2,794
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△212
3,801
棚卸資産の増減額（△は増加）
133
609
その他
512
△280
小計
8,257
10,023
利息の受取額
1
19
利息の支払額
△562
△412
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,101
1,727
6,594
11,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,937
△1,413
投資有価証券の取得による支出
△190
△140
投資有価証券の売却による収入
-
3,456
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
248
貸付けによる支出
△2
△6
貸付金の回収による収入
21
13
敷金及び保証金の差入による支出
△51
△7
敷金及び保証金の返還による収入
702
203
0
△1,457
2,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
542
3,000
長期有利子負債の支出
△4,634
△11,096
自己株式の取得による支出
△0
△2,823
配当金の支払額
△739
△1,502
新株予約権の行使による収入
98
44
△4,733
△12,377
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
428
1,359
現金及び現金同等物の期首残高
20,322
25,737
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,751
27,097