第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	14,387	14,520
減価償却費	2,617	2,798
有形固定資産除売却損益（△は益）	△172	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△25
賞与引当金の増減額（△は減少）	93	85
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△121	△134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	45
受取利息及び受取配当金	△217	△338
支払利息	135	113
為替差損益（△は益）	△2,073	△1,549
売上債権の増減額（△は増加）	△1,083	△1,653
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,707	△2,212
仕入債務の増減額（△は減少）	△772	△2,727
契約負債の増減額（△は減少）	1,164	△1,607
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△892	1,531
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△239	△800
その他	623	△485
小計	10,815	7,618
利息及び配当金の受取額	221	338
利息の支払額	△136	△114
法人税等の支払額	△4,424	△5,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,475	2,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△83	△220
定期預金の払戻による収入	512	228
有形固定資産の取得による支出	△4,525	△9,132
有形固定資産の売却による収入	558	0
無形固定資産の取得による支出	△564	△1,070
投資有価証券の取得による支出	△309	△2,683
投資有価証券の売却による収入	360	599
貸付けによる支出	△14	△0
貸付金の回収による収入	17	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△51	－
その他	△84	△49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,185	△12,315

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	560	3,345
長期借入れによる収入	6,236	6,600
長期借入金の返済による支出	△8,402	△8,360
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,983	△2,476
非支配株主への配当金の支払額	△46	△54
その他	130	98
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,506	△848
現金及び現金同等物に係る換算差額	636	527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△579	△9,939
現金及び現金同等物の期首残高	67,638	78,485
現金及び現金同等物の四半期末残高	67,058	68,546