(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,010
11,544
減価償却費
8,533
8,717
減損損失
66
186
持分法による投資損益（△は益）
1,149
△282
のれん償却額
53
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
282
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△410
△283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
159
48
固定資産除売却損益（△は益）
573
483
受取利息及び受取配当金
△514
△579
支払利息
169
185
未収入金の増減額（△は増加）
610
528
売上債権の増減額（△は増加）
△8,052
△14,102
棚卸資産の増減額（△は増加）
△154
△1,728
仕入債務の増減額（△は減少）
5,852
5,761
その他
△1,276
948
小計
10,787
11,786
利息及び配当金の受取額
571
630
利息の支払額
△169
△186
法人税等の支払額
△2,000
△1,384
9,189
10,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△2
△9
貸付金の回収による収入
3
13
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,823
△8,897
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
投資有価証券の取得による支出
△1,258
△167
49
75
△11,013
△8,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
194
△170
長期借入金の返済による支出
△310
△5,336
自己株式の取得による支出
△1
△3
配当金の支払額
△4,053
△4,052
非支配株主への配当金の支払額
△417
△390
△4,590
△9,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
271
170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,143
△7,906
現金及び現金同等物の期首残高
19,979
20,338
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,162
12,431