（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,051

7,066

減価償却費

3,745

4,001

のれん償却額

24

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△11

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

－

固定資産除売却損益（△は益）

57

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△89

△231

支払利息

45

153

為替差損益（△は益）

△163

△1,082

売上債権の増減額（△は増加）

△6,423

△2,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,756

△200

仕入債務の増減額（△は減少）

4,087

991

未払金の増減額（△は減少）

17

△459

その他

1,082

1,477

小計

4,691

9,465

利息及び配当金の受取額

87

243

利息の支払額

△51

△148

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,759

△1,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,966

8,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,082

△3,543

有形固定資産の売却による収入

15

18

無形固定資産の取得による支出

△310

△109

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付けによる支出

－

△75

貸付金の回収による収入

4

3

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△1,204

その他

142

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,247

△4,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,500

長期借入金の返済による支出

△5,021

△21

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△985

△985

その他

△147

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,154

△2,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,583

1,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,851

1,894

現金及び現金同等物の期首残高

24,105

17,347

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,253

19,242