（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,831

1,588

減価償却費

1,962

2,132

その他の償却額

35

50

のれん償却額

280

307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

58

受取利息

△65

△84

支払利息

12

12

受取保険金

△652

-

固定資産除売却損益（△は益）

△238

10

売上債権の増減額（△は増加）

2,055

3,493

棚卸資産の増減額（△は増加）

960

△218

仕入債務の増減額（△は減少）

△615

△463

未払消費税等の増減額（△は減少）

750

△2,561

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,716

△1,368

その他

513

△193

小計

14,070

2,560

利息及び配当金の受取額

55

89

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△6,093

△550

保険金の受取額

652

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,672

2,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,527

△1,298

定期預金の払戻による収入

792

1,925

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,076

△11,407

有形及び無形固定資産の売却による収入

394

1

その他償却資産の取得による支出

△111

△24

その他

10

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,518

△10,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,965

△5,047

リース債務の返済による支出

△69

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,034

△5,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,325

851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,554

△12,993

現金及び現金同等物の期首残高

22,160

49,058

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,606

36,065