|
|
| （単位：百万円） |
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前四半期利益（△損失） | △ |
| |
減価償却費及び償却費 |
| ||
受取利息及び受取配当金 | △ |
| △ |
支払利息及び社債利息 |
| ||
持分法による投資損益（△は益） | △ |
| △ |
投資有価証券に関する損益（△は益） |
| △ | |
関係会社株式売却損益（△は益） |
| △ | |
営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △ | |
営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △ |
| △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ |
| △ |
営業債務及びその他の債務の増減額 |
| △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ |
| |
その他 | △ |
| △ |
小計 |
| △ | |
利息及び配当金の受取額 |
| ||
利息の支払額 | △ |
| △ |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ |
| △ |
無形資産の取得による支出 | △ |
| △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ |
| △ |
投資有価証券の売却による収入 |
| ||
投資事業組合からの分配による収入 |
| ||
持分法で会計処理されている投資の取得による 支出 | △ |
| △ |
持分法で会計処理されている投資の売却による 収入 |
| ||
その他 | △ |
| △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
|
|
| （単位：百万円） |
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| ||
長期借入れによる収入 |
| ||
長期借入金の返済による支出 | △ |
| △ |
社債の償還による支出 |
| △ | |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
非支配持分からの払込による収入 |
| ||
自己株式の取得による支出 | △ |
| △ |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
その他 |
| ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| ||
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|