前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
820
622
減価償却費及び償却費
336
430
金融費用
90
154
営業債権の増減額（△は増加）
△186
△138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△117
△507
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
628
1,043
契約負債の増減額（△は減少）
297
△45
未払賞与の増減額（△は減少）
30
△170
その他
△48
小計
1,850
1,250
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△107
△15
法人所得税の還付額
193
法人所得税の支払額
△364
△563
1,571
670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13
無形資産の取得による支出
△178
△183
13
△28
△227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
1,900
短期借入金の返済による支出
△430
―
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△201
△5,892
株式の発行による収入
609
償還条項付優先株式の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△205
△213
△436
△3,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
955
△3,152
現金及び現金同等物の期首残高
964
5,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,920
1,884