（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,391

6,219

減価償却費

3,506

3,570

のれん償却額

440

488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

262

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,792

199

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,938

△4,953

受取利息及び受取配当金

△275

△210

支払利息

1,361

2,118

持分法による投資損益（△は益）

△1,750

△2,257

為替差損益（△は益）

11

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△622

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,357

-

負ののれん発生益

-

△1,944

持分変動損益（△は益）

-

978

海外送金損失

-

655

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,847

3,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,367

△12,389

仕入債務の増減額（△は減少）

5,124

△26,490

契約負債の増減額（△は減少）

13,757

6,265

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,123

1,536

その他の負債の増減額（△は減少）

△8,023

△6,859

その他

△2,881

△1,466

小計

△8,856

△31,125

利息及び配当金の受取額

757

355

利息の支払額

△1,400

△2,203

法人税等の還付額

-

105

法人税等の支払額

△506

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,005

△32,867

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△955

△1,837

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,281

△3,756

有形及び無形固定資産の売却による収入

752

260

投資有価証券の売却による収入

965

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

-

1,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

3,062

-

関係会社株式の売却による収入

545

-

関係会社出資金の売却による収入

-

1,721

貸付けによる支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

12

11

その他

250

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,344

△1,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,513

36,133

長期借入れによる収入

1,500

-

長期借入金の返済による支出

△3,400

△6,669

リース債務の返済による支出

△894

△872

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

株式の発行による収入

9,000

-

新株予約権の発行による収入

52

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,354

4,068

配当金の支払額

-

△788

非支配株主への配当金の支払額

△95

△38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

747

-

その他

14

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,234

26,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,313

750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,581

△7,215

現金及び現金同等物の期首残高

50,818

43,468

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,237

36,252