第２四半期決算短信

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第2四半期連結累計期間（自　2022年4月 1日　　至　2022年9月30日）	当第2四半期連結累計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	123,186	82,570
減価償却費	46,084	47,229
有形固定資産除売却損益（△は益）	363	1,105
有価証券売却損益（△は益）	－	△7,345
有価証券評価損益（△は益）	2,821	－
社債発行費	253	193
のれん償却額	1,489	1,835
持分法による投資損益（△は益）	△289	△320
引当金の増減額（△は減少）	63	△247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,859	△3,802
受取利息及び受取配当金	△4,407	△5,300
支払利息	11,298	16,421
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	12,916	10,433
棚卸資産の増減額（△は増加）	△133,010	△12,710
エクイティ出資の増減額（△は増加）	24,928	△53,544
前渡金の増減額（△は増加）	△1,418	1,204
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	1,790	△2,309
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,815	△13,045
未払消費税等の増減額（△は減少）	532	△1,420
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△6,356	2,030
その他	△7,428	61,589
小計	53,142	124,567
利息及び配当金の受取額	4,996	4,836
利息の支払額	△10,857	△15,639
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△35,288	△37,624
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,993	76,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	67	2
定期預金の預入による支出	△1	△1
有価証券の売却及び償還による収入	1,370	599
有価証券の取得による支出	△1,246	△498
有形固定資産の売却による収入	7,561	31
有形固定資産の取得による支出	△146,612	△175,157
投資有価証券の売却及び償還による収入	845	11,581
投資有価証券の取得による支出	△1,808	△3,514
短期貸付金の回収による収入	－	80
短期貸付けによる支出	△282	△100
長期貸付金の回収による収入	7	24
長期貸付けによる支出	△180	△2,023
その他	△4,595	△4,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144,875	△173,887

		（単位：百万円）
	前第2四半期連結累計期間（自　2022年4月 1日　　至　2022年9月30日）	当第2四半期連結累計期間（自　2023年4月 1日　　至　2023年9月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△36,369	67,208
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	200,000	200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△151	△159
長期借入れによる収入	82,380	150,835
長期借入金の返済による支出	△37,308	△170,185
社債の発行による収入	59,746	59,806
社債の償還による支出	△70,000	△20,000
自己株式の純増減額（△は増加）	△9	△40,476
配当金の支払額	△26,445	△24,584
非支配株主への配当金の支払額	△8,959	△8,894
非支配株主からの払込みによる収入	1,995	4,352
その他	△182	△89
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,697	217,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,326	11,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,141	131,144
現金及び現金同等物の期首残高	234,244	225,772
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	740	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△62
現金及び現金同等物の四半期末残高	277,126	356,854