（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△313,990

227,413

減価償却費

35,098

32,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,377

25,310

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

9,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,507

2,146

受取利息及び受取配当金

△24

△4,053

支払利息

45,158

57,766

保険解約返戻金

△45,754

△15,403

リース投資資産の増減額（△は増加）

7,693

8,343

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,158,149

911,735

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,648

1,175,549

前受金の増減額（△は減少）

355,403

△266,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,049

550

その他

3,822

△346,159

小計

△5,237,556

1,818,839

利息及び配当金の受取額

26

4,053

利息の支払額

△46,145

△57,617

法人税等の支払額

△383,610

△387,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,667,286

1,378,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,446

△1,200

保険積立金の解約による収入

81,378

31,021

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△28,230

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,702

36,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

601,000

418,600

長期借入れによる収入

4,455,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△1,653,852

△1,969,852

リース債務の返済による支出

△4,193

△3,072

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

37,300

新株予約権の発行による収入

－

4,925

配当金の支払額

△235,048

△265,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,162,906

△1,627,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,478,677

△212,652

現金及び現金同等物の期首残高

8,485,387

9,131,018

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,006,709

8,918,365