（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,151

4,963

減価償却費

694

737

のれん償却額

877

893

移転関連費用

－

161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△9

損害賠償損失引当金の増減額

48

△121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

117

支払利息

136

139

負ののれん発生益

－

△2,828

投資有価証券評価損益（△は益）

115

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,338

△547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

18

前払費用の増減額（△は増加）

△313

△366

未払金の増減額（△は減少）

△45

1,195

未払消費税等の増減額（△は減少）

△395

245

預り金の増減額（△は減少）

△43

814

その他

55

△172

小計

5,633

5,344

利息の支払額

△148

△141

補助金の受取額

－

297

移転関連費用の支払額

－

△118

法人税等の支払額

△1,066

△1,279

その他

29

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,449

4,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△224

△803

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△125

△232

投資有価証券の取得による支出

△403

－

投資有価証券の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△196

△25

敷金及び保証金の回収による収入

4

20

事業譲受による支出

△90

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,659

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

384

その他

△80

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,110

△2,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,677

2,980

長期借入れによる収入

3,000

500

長期借入金の返済による支出

△3,219

△2,031

自己株式の取得による支出

－

△392

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△265

配当金の支払額

△943

△946

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△97

△95

その他

△151

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,089

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751

1,476

現金及び現金同等物の期首残高

10,228

11,857

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,477

13,333