（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,233

7,067

減価償却費

7,198

7,162

引当金の増減額（△は減少）

△1,076

△554

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

△54

未払費用の増減額（△は減少）

△500

570

未払消費税等の増減額（△は減少）

100

△794

投資有価証券売却損益（△は益）

△120

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

その他

△1,278

△312

小計

16,715

13,045

利息の支払額

△157

△130

利息及び配当金の受取額

669

812

法人税等の支払額

△3,585

△6,675

収用補償金の受取額

749

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,391

7,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,074

△8,021

有形固定資産の売却による収入

102

64

投資有価証券の取得による支出

△11

△238

投資有価証券の売却による収入

154

172

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△199

定期預金の預入による支出

△865

△493

定期預金の払戻による収入

741

893

その他

△393

△746

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,346

△8,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

24,371

28,357

借入金の返済による支出

△32,414

△31,304

配当金の支払額

△1,207

△1,421

自己株式の取得による支出

△1

△1

その他

27

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,223

△4,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,069

△6,037

現金及び現金同等物の期首残高

38,722

43,524

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,653

37,487