（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,466

3,900

減価償却費

2,264

2,433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△144

△0

固定資産処分損益（△は益）

15

21

受取利息及び受取配当金

△262

△224

支払利息及び社債利息

55

76

持分法による投資損益（△は益）

△522

△329

売上債権の増減額（△は増加）

565

731

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,630

△1,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113

△1,151

その他

△768

△545

小計

3,960

3,424

利息及び配当金の受取額

694

525

利息の支払額

△58

△55

法人税等の支払額

△1,070

△1,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,526

2,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,248

△15,971

有形及び無形固定資産の売却による収入

24

8

その他

△6

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

△15,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800

8,000

長期借入金の返済による支出

△5,949

△898

社債の発行による収入

－

7,956

配当金の支払額

△353

△385

その他

△159

△563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,662

14,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

727

639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,362

1,089

現金及び現金同等物の期首残高

13,737

19,515

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,099

20,619