（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

20,717

△1,590

減価償却費

9,118

10,116

のれん償却額

70

145

為替差損益（△は益）

△736

△1,082

持分法による投資損益（△は益）

1,153

743

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,806

△434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△712

504

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,945

△4,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,025

△1,519

段階取得に係る差損益（△は益）

△758

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△853

1,021

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△758

△989

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,465

△6,302

その他

△2,892

△227

小計

21,717

△3,856

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,849

9,297

その他

△95

81

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,772

5,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,102

△4,743

無形固定資産の取得による支出

△3,453

△2,938

子会社株式の取得による支出

△8,273

－

差入保証金の回収による収入

61

513

その他

1,099

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,668

△7,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,811

△3,700

自己株式の取得による支出

△0

△986

配当金の支払額

△3,596

△3,601

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,101

△2,167

その他

77

399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,432

△6,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,123

716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,204

△7,089

現金及び現金同等物の期首残高

46,479

44,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,275

37,096