(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,975
12,545
減価償却費
1,711
1,684
引当金の増減額（△は減少）
△2,218
△1,037
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△406
△374
受取利息及び受取配当金
△138
△176
支払利息
4
7
為替差損益（△は益）
△3,781
△3,152
有形固定資産除売却損益（△は益）
△4
2
売上債権の増減額（△は増加）
6,889
9,445
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,962
△412
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,043
△6,635
その他
△2,190
253
小計
1,835
12,148
利息及び配当金の受取額
168
173
利息の支払額
△1
△3
法人税等の支払額
△5,518
△2,829
△3,516
9,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
―
投資有価証券の取得による支出
△40
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,038
△1,844
無形固定資産の取得による支出
△454
△408
356
△628
△2,173
△2,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△90
自己株式の取得による支出
△1,001
△0
配当金の支払額
△4,046
△3,445
リース債務の返済による支出
△15
△16
△5,063
△3,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,704
2,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,048
5,175
現金及び現金同等物の期首残高
60,095
43,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
52,047
49,163